Le problème qu’elle résout
L’achat se fait au téléphone et la facture du fournisseur ne correspond pas à ce qui est arrivé. Il faut un bon de commande, une réception et un rapprochement à trois voies avant paiement.
Pour qui
- Achats
Disponible aujourd’hui
Bons de commande et réceptions partielles
Réceptionnez en plusieurs fois ; chaque réception met immédiatement à jour le stock et le coût.
Fiches fournisseurs
Les fournisseurs, leurs commandes et ce qui reste à recevoir d’eux.
Commandes simultanées, sans conflit
Les numéros de bon de commande ne se répètent jamais, quel que soit le nombre de bons créés en même temps — testé.
La facture fournisseur et la TVA déductible
La facture fournisseur est un document à part entière : vous saisissez un brouillon, vous le validez pour qu’il prenne son numéro et devienne une dette, et sa TVA déductible est comptabilisée sur son propre compte. Le paiement comme l’annulation atteignent les livres, et une facture qui a reçu un paiement, même partiel, ne peut pas être annulée.
Un rapprochement à trois voies, figé à la validation
Une facture est remplie à partir de ce qui est réellement arrivé, moins ce que des factures antérieures ont déjà réclamé, au prix du bon de commande ; l’écran met côte à côte le commandé, le reçu et le facturé, et signale un excédent et un écart de prix. Ce qu’une facture a rapproché est figé au moment de sa validation et n’est jamais recalculé.
Marchandises reçues, pas encore facturées
Une réception seule ne crée aucune dette — elle est comptabilisée dans un compte « marchandises reçues non facturées », et c’est la facture fournisseur qui la transforme en dette fournisseur. La facture peut donc arriver avant ou après la marchandise, et les soldes aboutissent au même résultat.
L’historique propre à la commande
L’envoi de la commande avec sa valeur et sa date prévue, chaque réception — et de combien elle a dépassé la commande, le cas échéant — et son annulation, consignés sur la commande dans les deux langues, avec les notes de l’équipe et un suivi doté d’une date et d’un responsable, au lieu de messages épars sur une livraison en retard.
En développement — pas encore disponible
Un avoir fournisseur
Corriger la facture d’un fournisseur au moyen d’un avoir émis par lui. Pas disponible aujourd’hui ; une facture sur laquelle aucun paiement n’a été fait est annulée à la place.
Fonctionne avec
Sur un seul jeu de données : ce qui se passe ici parvient à ces applications sans que personne ne le ressaisisse.
Questions fréquentes
Et si un fournisseur livre plus que la quantité commandée ?
La réception excédentaire est acceptée et enregistrée telle quelle : la marchandise est physiquement arrivée, et ne pas l’enregistrer fausserait le stock.
La réception met-elle à jour le stock et le coût ?
Oui — chaque réception entre immédiatement en stock à son coût et met à jour le coût moyen.
Y a-t-il un rapprochement à trois voies avec la facture fournisseur ?
Oui. La facture fournisseur est remplie à partir de ce qui est réellement arrivé, moins ce que des factures antérieures ont déjà réclamé, au prix du bon de commande, et les quantités commandées, reçues et facturées sont affichées côte à côte. Un excédent est enregistré et signalé, pas refusé.
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